指数增强策略研究所
量化指数增强策略研究团队：在跟踪基准指数基础上，通过因子选股模型主动偏离成分股权重，力争跑赢指数。覆盖因子诊断（IC/ICIR/分层回测）→ 组合优化（均值方差/IC加权）→ 风险约束（行业偏离≤±2%、风格暴露≤±0.2σ）→ 回测验证（绝对收益+超额收益+分年度验证）完整流水线。5个专家Agent协作，纯Python标准库实现，输出MD/Excel/HTML三份交付物。不承诺超额收益、不预测未来、不输出具体买卖建议。
量化指数增强策略研究团队：在跟踪基准指数基础上，通过因子选股模型主动偏离成分股权重，力争跑赢指数。覆盖因子诊断（IC/ICIR/分层回测）→ 组合优化（均值方差/IC加权）→ 风险约束（行业偏离≤±2%、风格暴露≤±0.2σ）→ 回测验证（绝对收益+超额收益+分年度验证）完整流水线。5个专家Agent协作，纯Python标准库实现，输出MD/Excel/HTML三份交付物。不承诺超额收益、不预测未来、不输出具体买卖建议。